Caro
@EduClau, também me é meio complicado entender o que fazes, a nomenclatura é estranha & quetales mas a regra geral deve ser a mesma: liberdade de movimento (poder entrar e sair de determinado ativo no momento em que quisermos), de opção (usar ou não alavancagem) e de escolha (grande variedade de ativos). Fora isso pouco compreendo, a B3 me parece muito diferente do ambiente em que opero, e que funciona 24 hs do domingo à noite até a sexta de tardezita, ou seja, se eu perder o sono, levanto, ligo o PC e pouco depois estou na plataforma, pronto para abrir/fechar posições (exceto para ativos listados apenas na NYSE, que obedecem aos horários dela e que por isso mesmo quase sempre evito).
Mas há umas táticas gerais que creio serem válidas para as duas, porque não conheço canto do Mercado onde não valham:
Nunca botar 100% do capital em risco; é sempre prudente manter uns 20% disponíveis para emergências, que vão desde salvar um ativo bem comprado mas que arrisca a tomar um pico inesperado até aproveitar uma vulnerabilidade (entrar SHORT) ou ascensão (entrar LONG) súbita para fazer um lucro extra.
Nunca botar mais de 10% do capital
utilizável em um só ativo de uma só vez; o ideal é ir comprando aos poucos e de acordo com o comportamento dele.
EXCEÇÃO - Uma oportunidade boa demais para ser ignorada. P ex, se começar uma guerra das brabas no OM, considero um risco aceitável entrar LONG com tudo o que eu tiver de uma vez só no ouro e/ou petróleo, alavancado até o talo e com meta G3; ou se/quando finalmente a tigrada parar de engolir essas notícias
plantadas sobre o Coronavirus não ser isso tudo de feio, que já inventaram trocentas vacinas e soros e que, de qualquer forma, só está morrendo Asiático mesmo e tem bastante disso lá na Ásia; bueno, é começar a morrer
gente que importa, ou seja, no Ocidente (entenda-se Europa/EUA) e entro SHORT e alavancado contra quase tudo (exceto ouro e BTC), e duvido que não vá lucrar e muito (de novo, G3).
Uma coisa que volta e meia faço (agora mesmo, p ex, com a NASDAQ100) é fazer par aberto do mesmo ativo. Trata-se de abrir uma posição LONG ou SHORT num ativo e, no que esta posição atingir uma determinada meta na direção correta, abrir uma posição oposta. A "ciência de foguete" aí nem é complicada, basta manter baixa a alavancagem ou mesmo entrar sem ela: como nada sobe nem desce para sempre, é só ter paciência e se lucra nas duas pontas, ou seja, a VOLATILIDADE passa de inimiga a aliada.
IMPORTANTE - A posição SHORT
sempre deve ser comprada em valor (se possível BEM) maior que a LONG, por simples Lógica: se for o oposto, vai haver períodos em que estaremos no vermelho em AMBAS. Sendo feito corretamente, o lucro de uma anula o prejuízo da outra com folga, o que é sempre bom para o
Risk Average e nossa classificação pública nele (não sei se tem isso onde operas).
Ainda sobre controle de risco, comprar um ativo que seja oposto a outro (ou um
safe haven, como ouro e BTC) e deixar em HOLD é um aliado poderoso e vai salvar a gente da bancarrota em diversas ocasiões, além de colaborar para que o nosso nível público de risco se mantenha baixo. Um belo exemplo é o USD mas - prestar atenção - como ÍNDICE, não como MOEDA. Ele varia pouco e quase sempre na direção oposta dos demais
assets. O considero superior mesmo aos
safe havens citados.
Pelo exposto, pouca coisa há de mais arriscada do que investir SHORT em ouro ou petróleo (exceto em par aberto, claro) ou LONG em índices (exceto USD) com alavancagem igual ou maior que X5 (caso isso seja intere$$ante, melhor fazer sem alavancagem alguma).
AVISO FINAL - OLHO NA CHINA! Parecem estar desesperados, o governo de lá está despejando montanhas de bilhões no que chama de "estímulos" (lembrar do OBAMA) mas que na verdade, exatamente como no caso do citado POTUS, não passa de
Bailout, porque até a semana passada tudo o que tinha lá (empresas, índices, Bolsas) estava despencando em queda livre; agora anunciaram uma redução nas tarifas sobre bens importados dos EUA. Isso me cheira a DESESPERO e até pode - como está - funcionar por um tempo mas ou eles, como o OBAMA, conseguem tirar da cartola um equivalente ao que foi o
Shale na década passada ou vai ser um festival de tubarão arrancando pedaço de tudo o que tem lá. Um dos indicadores (
Markers) mais importantes é a TESLA, que chegou pertinho de incríveis USD 1k por ação na onda dos primeiros "estímulos" (chegou a subir uns 90% brutos em apenas pouco mais de um mês, este ano, chegando a valer mais do que a GE inteira!!!
) para despencar a pouco acima de USD 700 em um dia. Agora, com o$ novo$ "e$tímulo$", vai se recuperando lentamente, estando agora mesmo a USD 763 (*). Se funcionar, mesmo assim, 1k é provavelmente só pro fim do ano e olhe lá (a não ser que funcione MUITO BEM); se der errado, cai muito mais feio que a BOEING.
Grande abraço, e bons investimentos!
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(*) - Valor do metade da manhã de hoje; agora, metade da tarde, perto do fechamento, recuando de volta para mais perto dos USD 700 (USD 742).
PS.: há um grande perigo contra o qual temos que aprender a nos precaver, o chamado FOMO (
Fear Of Missing Out), que é ver um ativo se movendo em determinada direção CONTRA os
Markers e comprar mesmo assim, só de medo de perder o bonde (
Missing Out) e ficar parado vendo os outros lucrarem. Isso normalmente leva a prejuízos porque, como é sabido, NINGUÉM sabe quando um
asset vai parar de subir ou descer, assim, arriscamos a pegar o trem já no fim da linha e perder o valor da passagem.
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![[101]](./images/smilies/101.gif){kind=small}
) - lembro que postei aqui mesmo que dessa vez ele ia para a casa dos USD 40 e eu ia nadar em dólar 
- e, após perder cerca de 1/4 dos ganhos num pico inesperado (e em uns poucos minutos) usei o que tinha deixado como reserva (30%) para proteger as posições que não tinham caído no SL. Daí depositei mais um pouco e comecei a fazer Trades de poucos dias e sempre com alavancagem forte mas em ativos previsíveis (tipo ouro e até petróleo, só que LONG); ganhava bem mais do que perdia e usava o lucro para reforçar sempre mais as posições no OIL, grandes e mal compradas, porque subia devagar e sempre.
, além de cripto, claro.